美联储“鹰派”立场渐明,这3只个股或可继续跑赢大盘

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英为财情Investing.com – 2021年美联储最后一场公开市场委员会(FOMC)货币政策会议周四凌晨落幕。

北京时间12月16日03:00,美联储宣布维持利率不变。美联储主席鲍威尔随后在新闻发布会上宣布,从明年1月起每月减少购债300亿美元,较今年11月和12月少购债水平提高一倍,称可能根据经济前景继续调整速度。

会后公布的点阵图显示,多数官员预计明年和后年各加息三次,2024年加息两次。

考虑到美联储越来越鹰派的立场,我们本文将分享三只可能会在这一趋势中受益的个股:

1、嘉信理财Charles Schwab

今年迄今股价表现:53.3%
市值:1527亿美元

嘉信理财Charles Schwab Corp (NYSE:SCHW)的股价今年以来已经上涨了53%以上,其中,投资银行业务表现强劲。随着投资者准备迎接2022年的加息,嘉信理财的股价在未来几个月有望进一步上涨。

这家总部位于得克萨斯州的金融服务公司去年收购了竞争对手TD Ameritrade,为个人和机构客户提供零售银行业务、商业银行业务、电子交易平台以及财富管理咨询服务。截至9月30日,该公司客户资产总额为7.1万亿美元。

行情数据显示,嘉信理财10月26日曾触及84.49美元的历史高点,周三收于81.60美元。(SCHW日线图来自英为财情Investing.com)(SCHW日线图来自英为财情Investing.com)

作为美国最大的银行机构之一,当利率上升时,嘉信理财将产生更高的净收入。此外,在美联储引发市场波动,导致交易活动增加之际,经纪公司往往会从更高的费用中受益。

嘉信理财10月15日公布了令人印象深刻的第三季度业绩,由于客户资产激增,以及对其投资相关产品的强劲需求,公司该季度的收益和收入都超过了预期。公司每股收益同比增长75%,至0.84美元,销售额同比飙升87%,至46.9亿美元。更重要的是,公司表示,净利润总计15.3亿美元,较去年同期的6.98亿美元飙升119%,同时净利息收入增长51%,至20.3亿美元。

此外,该行的新开经纪账户已经连续第四个季度超过100万,嘉信理财今年迄今为止的新开经纪账户达到600万个,这对未来是个好兆头。

2、联信银行Comerica

今年迄今股价表现:49.9%
市值:109亿美元

联信银行Comerica Inc (NYSE:CMA)是美国最大的地区性银行之一,得益于经济的改善、稳定的贷款增长和信贷损失敞口的缩小,该银行今年在金融领域表现突出。

这家总部位于德克萨斯州达拉斯市的金融服务公司,管理着近850亿美元的总资产,提供商业银行、消费者银行和财富管理服务,业务主要分布在德克萨斯州、加利福尼亚州、密歇根州、亚利桑那州和佛罗里达州。

联信银行的股价从年初的55.86美元一路飙升至11月24日的91.62美元的历史高点,周二收于83.73美元。今年以来,该银行的股价累计上涨了近50%,远远超过了道琼斯工业股票平均价格指数和标准普尔500指数的可比回报率。

(CMA日线图来自英为财情Investing.com)(CMA日线图来自英为财情Investing.com)

鉴于美联储的“鹰派”立场可能导致整个美国国债市场的短期利率上升,联信银行的股票看起来是一项可以持续到2022年的稳定投资——较高的利率和收益率往往会提高银行从贷款产品中获得的利息回报,或净利息收入,即贷款、抵押贷款和证券等资产的利息收入与支付给储户的利息之间的差额。

此外,联信银行在10月20日发布的第三季度业绩轻松超过预期,主要得益于强劲的存款增长和费用收入。它还对今年最后一个季度及以后的业绩给出了乐观的指引。

更重要的是,近几个月来,这家地区性银行巨头通过提高派息和股票回购的形式,加大了向股东返还更多现金的力度。目前,该行在2022年1月1日除息时将支付每股0.68美元的季度股息,年收益率为3.32%。

3、英伟达

今年迄今股价表现:上涨117.1%
市值:7,084亿美元

在为游戏机、数据中心和自动驾驶汽车提供高性能图形处理器(GPU)方面,英伟达公司 (NASDAQ:NVDA)被广泛认为是全球领导者之一,由于芯片需求飙升,该公司一直是今年表现最好的公司之一。

此外,作为全球最大的视频游戏芯片制造商,英伟达近几个月来也在努力加入“元宇宙”世界。

英伟达的股价在11月22日创下346.47美元的纪录高点后,周二收于283.37美元,今年以来累计上涨约117%。按照目前的水平,这家总部位于加州圣克拉拉的公司在美国证券交易所市值排名第七。(NVDA日线图来自英为财情Investing.com)(NVDA日线图来自英为财情Investing.com)
尽管英伟达被广泛定义为成长型股票,但它不像其他科技公司那样容易出现飙升,因其盈利可靠且现金充裕的业务模式,使其成为美联储收紧政策时的可靠押注。

而且,一个积极的迹象是,这家芯片制造商今年每个季度公布的收益报告都超过了华尔街的预期。其中,11月17日,英伟达公布,上个季度的收益增长60%,达到每股1.17美元,销售额增长50%,达到71亿美元。

还需要关注的是,游戏是英伟达最大的业务,第三季度销售额为32亿美元,较去年同期增长42%。数据中心销售额是英伟达的另一个亮点,同比增长55%,至29亿美元。

展望后市,英伟达在截至1月份的当前季度指导中明确表示,这家芯片巨头预计未来几个月不会出现任何放缓,预计收入将同比增长48%,达到创纪录的74亿美元。

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(翻译:李善文)

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