美联储进入缄默期!鹰派加息预期甚浓,恐慌席卷市场

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英为财情Investing.com – 本周,美联储进入缄默期,美联储官员的诸多讲话告一段落,投资者们或许终于可以得到喘息。根据英为财情Investing.com的美联储利率观测器来看,目前投资者对于5月加息50个基点的预期达到93.8%,但认为6月和7月仅分别加息25个基点。

(美联储利率观测器来自英为财情Investing.com)(美联储利率观测器来自英为财情Investing.com)

然而,市场周五被可能更加鹰派的“风向”实在地吓了一跳,华尔街遭到了新一轮的“股债双杀”。上周标普500指数和纳斯达克综合指数连续第三周下跌,而道琼斯工业平均指数连续第四周下跌。另外,在加息预期下,国债遭到抛售,收益率全线大涨,其中,两年期美债受到最大影响,收益率上涨了27个基点,至2.713%,10年期美债收益率也接近3%,至2.905%,上涨9.7个基点。

交易员认为5月会议将升息至0.75-1.00%以外,他们开始预期6月和7月会以更大的幅度加息。而交易员的感受并非空穴来风。

根据芝商所的FedWatch工具显示,期货交易员眼下预计美联储在7月会议上将利率提高至2.00%-2.25%的概率为53.3%。也就是说,市场相信美联储在未来三次会议上,有超过一半的概率将进行两次50个基点和一次75个基点的加息。

本月稍早前公布的数据显示,美国3月的消费者价格指数(CPI)已经同比涨至8.5%,为1981年以来的最大升幅。随着俄乌冲突不断推升食品和能源的价格,加上亚洲的疫情封控措施让供应链危机雪上加霜,美联储当下面临的通胀危机已经更加严峻。

美联储主席鲍威尔在上周四的讲话中暗示,5月将会升息50个基点,并且暗示,他对美联储推出超宽松货币政策是持开放态度的,他还提到了“加息前置”策略存在的好处。鲍威尔当天在国际货币基金组织(IMF)主持的一场与欧洲央行行长拉加德的小组讨论会上发表了上述讲话。鲍威尔称,“5月份会议上将对加息50基点进行讨论,我们致力于利用工具来将通胀率拉回到2%的目标水平”。

就连共识认为比较温和的美联储官员——旧金山联储的主席戴利和芝加哥联储的主席埃文斯,上周也表示接受5月升息50个基点,并在年底前将利率调至“中性”水准。这无疑让市场参与者感受到了美联储加息的紧迫感。

同时,有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德甚至提出了加息75个基点的可能性,他表示,美联储需要迅速采取行动,通过多次50个基点的加息让利率在今年底之前达到3.5%左右,并且不排除未来一次性加息75个基点的选项。而这是美联储自1994年格林斯潘时代以来,从未采取过的举措。

不过,克利夫兰联储的主席梅斯特(Loretta Mester)在接受媒体采访时否认了加息75个基点的可能性,表示,“目前不需要加息75个基点。我们应该有条不紊,而不是过于激进。”但是,要注意的是,梅斯特被认为是美联储较为“鹰派”的决策者之一,他也支持加息50个基点以更快的速度让通胀下行。因此,在美股暴跌之际,也不能排除其表态是为了让市场恐慌情绪降温。

而华尔街的投行们也开始预测美联储将会开启大幅加息的进程。其中,Jefferies的首席经济学家Aneta Markowska就预计,美联储将会连续加息50个基点,使利率在9月前就升至2.25-2.5%的水平,这一预期比这位经济学家自己此前的预期更为激进。

无独有偶,野村研究的分析师上周五也预计,美联储将会在6月和7月的两次会议上加息75的基点。该券商指出,“市场对于这一举措的定价走强,可能会为FOMC铺平道路,决策者可能很快会就这一决议达成共识。”野村的这一预期更加鹰派。

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