石油巨头高位套现,油价拐点来了?

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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com – 近期,随着俄乌冲突爆发,国际油价飙升,伦敦布伦特原油期货一度上涨至139.13美元/桶;WTI原油期货一度上涨至130.5美元/桶。而油价的暴涨给原油公司带来了丰厚的利润。

最新的财报显示,能源巨头雪佛龙公司 (NYSE:CVX)第四季度营收 481.29 亿美元,同比增加了91%,盈利50.55亿美元,成功扭亏为盈;能源公司赫斯 (NYSE:HES)去年第四季度营收为22.55亿美元,同比增长59.14%,净利润更是高达2.65亿美元,同比大增373.2%;马拉松石油 (NYSE:MRO)第四季度营收 18 亿美元,同比增加了116.87%,净利润6.49亿美元,同比增长292.01%。

随着利润的暴增,石油股的价格也在不断攀升,雪佛龙今年大涨逾40%,不断的刷新着历史新高;赫斯一度大涨逾50%,距离2008年的历史新高仅一步之遥;马拉松石油一度上涨60%,创2015年5月以来新高。标普500指数能源板块今年迄今大涨逾45%,创2014年11月以来的新高,而同期美国标准普尔500指数则下跌了7.82%。

油价和能源公司的形势一片大好,就连股神巴菲特也耐不住寂寞再次买入西方石油公司 (NYSE:OXY)等能能源股,正当投资者对未来不断憧憬的时候,一些耐人寻味的迹象却发生了。

石油高管集体套现

据彭博基于美国监管文件的数据测算,赫斯首席执行官John Hess在第一季度抛售了价值高达8500万美元的股票,这是他自2011年以来最大规模的季度出售。与此同时,马拉松石油的首席执行官Lee Tillman第一季度卖出了价值3430万美元的股票。

数据及咨询机构VerityData的统计数据显示,在今年第一季度期间,美国能源企业高管抛售公司股票的规模达到2012年以来的最高水平,总价值约为13.5亿美元。

从历史数据来看,石油公司的高管们非常擅长在合适的时间出售股票,从而获得价值最大化。许多分析师分析称,第一季度石油高管逢高集体套现表明,石油周期的拐点可能越来越近了。

油价拐点渐近?

对于原油市场来说,近期除了美国联合其他消费国大量释放原油储备算是个坏消息之外,大多都是利好消息。虽然原油储备的释放令油价确实有所下降,但是不到一个月的时间后,油价已经完全收复了自美国宣布释放石油储备以来的全部跌幅,这一利空消息早已被全部消化。而且同样的牌打一次两次可能会有效果,打多了就没用了。

此外潜在的利空消息是伊朗核谈判。虽然一直有好消息传出,但奈何协议一直未有突破。若核谈成功,伊朗的石油在未来有望将大量涌入市场,虽然远水不解近渴,但是市场预期将会对油价造成不小的冲击。

利好消息就比较多了,4月21日有消息称欧盟将在近期宣布对俄罗斯石油实行全面禁运,假如未来被证实的话,油价恐将再次飙升。有投行表示一旦禁运,国际油价可能飙升至185美元/桶。

不过,这种伤敌一千,自损八百的做法可能性并不高,欧盟应该不会犯如此愚蠢的错误。制裁是肯定的,但是任何针对能源的制裁都会是小心翼翼如履薄冰的。这也将导致这一问题长期化,油价在短期内很难大幅下降。

还有一个重要因素是OPEC。周四OPEC在提交给国际货币与金融委员会(IMFC)的一份声明中表示,油价急升在很大程度上是由于乌克兰危机,这是该组织不会采取进一步行动增加供应的最新信号。

OPEC似乎已经铁了心的维持产量政策,一方面是由于先前的投资和钻探等问题很多成员国增产困难,一方面也维护了和俄罗斯的关系,同时利用高油价大赚特赚,哪怕是美国总统多次请求增产也未能动摇OPEC的决心。

此外,虽然近期美国政府似乎对能源企业的钻探活动的监管有所放松,但是绿色能源政策的基本方针是不会动摇的,对能源企业的压制令其对于加大投资和钻探活动的意愿不强。今年1月全美石油钻井总数为481口,截止目前最新的石油钻井总数为548口,仅增加了不到14%。而今年迄今WTI原油价格大涨了36%,期间最大涨幅甚至一度高达75%以上。

尾声

近期除了伊朗核谈之外似乎并没有什么能够将油价大幅压低的因素,虽然短期的获利了结或将令油价出现一些波动,但基本面整体的利多因素将对油价继续构成支撑,原油的拐点还未显现。

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