灾难!价值1500亿美元的黄金或将被抛售

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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com – 随着俄乌冲突爆发,西方国家展开了对俄罗斯的经济制裁。俄罗斯一半的外汇储备和黄金被冻结,俄罗斯经济遭遇重创。

在一个多月的时间内,俄罗斯卢布大幅贬值。美元兑卢布从2月份的77.37一度大幅上涨至121.2,涨幅达56.6%!卢布一度遭到腰斩,目前在105附近徘徊。美元/卢布走势图,来源:Investing.com美元/卢布走势图,来源:Investing.com

俄罗斯或打算出售黄金储备

市场有传言称,俄罗斯正考虑出售黄金储备来度过难关。

报外媒道称,虽然欧美国家决定冻结俄罗斯央行的外汇资产,但由于俄罗斯央行持有的黄金悉数存放在本国境内,所以俄罗斯央行还可以动用这笔宝贵的资产。

从2000年以后,俄罗斯就一直在增持黄金。根据世界黄金协会的数据显示,俄罗斯的黄金储备高达将近2300吨,排名全球第五位。即使按照1900美元/盎司的价格来算的话,其价值也超过了1500亿美元!全球黄金储备,来源:Investing.com全球黄金储备,来源:Investing.com

难以成功出售

如此庞大的黄金储备想要在短时间内脱手是非常困难的。而且欧美国家也想到了俄罗斯出售黄金的可能性。想要购买俄罗斯黄金的贸易商、商业银行甚至国家都有可能面临严苛的制裁。

鉴于俄罗斯已被踢出SWIFT美元结算系统,伦敦金银市场协会(LBMA)和芝商所还暂停了所有俄罗斯黄金精炼厂的认证,相当于禁止该国新铸造的金条进入世界两大市场。而其他市场的规模有限,很难吃下如此庞大的黄金储备。即使小规模的出售也很难绕开SWIFT将前汇给俄罗斯。

央行售金的影响

事实上,全球黄金的80%是在民间流通的,央行的黄金储备只占所有黄金的20%左右。正常来讲央行买卖黄金对金价的影响是有限的。但是央行抛售黄金这一行为非常容易引起黄金市场的恐慌情绪,令金价在短时间内暴跌。

最明显的一个例子就是2013年塞浦路斯抛售黄金储备事件。当时塞浦路斯深陷债务危机,眼看国家即将破产,市场传言该国央行即将出售黄金储备以换取资金,并且减少破产费用。

随即,金价连续两日大幅下跌,从1560美元跌至1360美元,两日下跌跌200美元,幅达12.8%。

塞浦路斯抛售黄金事件中金价走势,来源:Investing.com塞浦路斯抛售黄金事件中金价走势,来源:Investing.com

要知道当时塞浦路斯的黄金储备仅有10吨左右,正当时仅价值4亿欧元左右。与俄罗斯2300吨的黄金储备完全不在一个量级上面。市场主要担心塞浦路斯一旦真的抛售黄金,可能会引发其他欧洲重债国家的效仿,从而引发更大黄金储备国的抛售。事实上,一直到最后塞浦路斯也并未真正抛售黄金。

所以,不管俄罗斯能否真的出售黄金储备,一旦他发出抛售的信号,金价就可能面临暴跌的风险。

当然,俄罗斯其实还有一种选择,它可以在国内出售黄金并买入卢布。如果以固定价格完成交易,那将无异于内部黄金本位制,一定程度上可以缓解卢布贬值的问题。

通常,一个国家在不到万不得已的情况下是不会大规模抛售黄金储备的,虽然俄罗斯面临西方国家的严厉制裁,但目前还没有到穷途末路的最后一步,并且俄乌谈判也出现了利好消息;但是,若俄罗斯一旦表示将出售黄金,那对于金价的打击将是巨大的。

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