市场疯了?有人押注美联储在3月前临时加息

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隔夜CPI同比增速创下40年新高,美联储官员布拉德发出重磅鹰派信号,市场对美联储的加息押注急剧升温。

目前,市场对3月加息50个基点的可能性已高达94.7%,逼近100%;今年全年加息次数的预期超过6次。但似乎这都不是重点,金融博客零对冲指出,投资者需要关注的是美联储3月会议前紧急加息的可能。

2月联邦基金利率合约昨日飙升了13个基点,相对于目前0.08%的联邦有效基金利率而言,暗示美联储有加息5个基点的空间。

考虑到2月合约将于2月28日到期,要比3月16日的美联储例行会议早两周之多,这表明有交易员正在为美联储在3月前的某个时间进行会议间的紧急加息做准备,零对冲表示,13个基点意味着紧急加息的可能性接近30%。

这听起来有点疯狂和激进,毕竟美联储仍在购买债券。作为美联储量化宽松的一部分,美联储的债券购买计划要等到2月末或3月初才结束。如果真的紧急加息的话,这样将意味着美联储在进行资产购买这一宽松政策的同时,收紧利率以遏制几乎完全由供应驱动、美联储无法控制的高通胀。

美联储观察员兼SGH经济学家Tim Duy则表示,美联储在试图控制通胀方面已远落后于曲线,美联储紧急加息不会令人感到惊讶:

“即使美联储在周五或者下周一紧急加息,我都不会对此感到惊讶。我知道这听起来非常激进。从某种意义上来说,这只是美联储自11月以来转鹰之后的延申。我没有内幕消息,但美联储目前的立场与现实之间的距离大到无法忽视。”

当然,早在2020年疫情初期,美联储就曾做出过更疯狂的事情,比如购买公司债以支持市场。因此,零对冲建议留意周五和下周一美国东部时间上午8:00(北京时间晚上21:00),考虑到2020年3月时的超宽松政策也在这个时间点公布,这可能是美联储发布美盘前意外公告的首选时间。

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