巴菲特精准抄底,价值投资再度崛起

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(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com–2月14日情人节,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦 (NYSE:BRKa)向美国证券交易委员会SEC提交了13F报告,备受市场关注的股神最新持仓也随之曝光。让我们来看看巴菲特又有哪些神操作。

整体上伯克希尔的持仓变动不大,总规模约为3309.52亿美元,上一季度总市值为2934.47亿美元,环比增长13%。

在2021年四季度,伯克希尔共新进3只个股、增持4只股票、清仓2只股票、减仓8只股票。总体来说,该公司调仓操作并不多,前十大重仓股变化较小,苹果 (NASDAQ:AAPL)依旧为第一大重仓股,占伯克希尔已披露资产的48%。

大幅增持雪佛龙

值得注意的变化有:巴菲特大幅增持雪佛龙(NYSE:CVX),将其买进前十大美股重仓股,该公司单季度增持雪佛龙954万股,增持幅度达33%。截至2021年四季度末,伯克希尔持有雪佛龙3820万股,持股市值44.9亿美元。

近期,随着俄乌局势紧张,国际油价也随之大涨创下7年新高。高盛、摩根士丹利、美国银行、摩根大通等多家投行都已经预测油价将在今年突破100美元/桶,甚至有投行认为油价将上涨至150美元/桶。雪佛龙作为全球最大的能源公司股价也随之上涨,今年迄今上涨近16%。相信随着原油和天然气价格的不断攀升,该公司盈利预期将持续向好,股价或将继续上涨。

新进动视暴雪

此外,伯克希尔还新进了动视暴雪 (NASDAQ:ATVI)。巴菲特在四季度用将近10亿美元购买了近1470万股动视暴雪的股票。值得一提的是,几周之后,微软毫无征兆的宣布以687亿美元收购游戏巨头动视暴雪,这也是美国科技业史上最大手笔的收购案。

本次并购案将以全现金加上45%的溢价的进行,687亿美元的价格不仅是迄今为止全球游戏行业内规模最大的收购案,也是微软自1975年成立以来所进行的最大一笔收购。若收购失败,微软还将支付30亿美元的分手费。

受此利好消息影响,动视暴雪的股价一度飙升25%以上,今年迄今涨幅达22.5%。虽然这笔举世瞩目的收购案还需要获得监管机构批准,但是微软已承诺采取措施解决潜在的问题。

动视暴雪目前离95美元的收购价还有16.5%的距离,但在大涨之后选择买入并不是很好的选择。因为收购过程一般会持续一年左右的时间,而且中间肯定会受到监管部门的审查。哪怕审查通过,也不排除最后收购的协议会有10%-25%的折扣,对应股价为80.75到85.5美元,也就是说,目前暴雪的股价已经没有过多的溢价可图。收购所带来的利好已经消化殆尽。不过现在有了股神的加持,未来还将具备一定的想象空间。

其他持仓方面,伯克希尔继续减持制药股, 艾伯维 (NYSE:ABBV)的持股比例大减79%,百时美施贵宝公司 (NYSE:BMY)也减少了76%。此外,伯克希尔巴还减持了信用卡处理商Visa (NYSE:V)和万事达 (NYSE:MA)。

总结

不得不说,巴菲特增持雪佛龙和精准抄底动视暴雪的神操作实在是令人佩服。在全球通胀飙升和美联储即将开始加息周期的大背景下,巴菲特价值投资的理念将大有可为,近期一翻令人赏心悦目操作就是最好的证明,伯克希尔·哈撒韦在今年或将大有可为。

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