地缘冲突加剧,加密货币为何迟迟不涨

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英为财情Investing.com – 俄乌冲突引发了一系列地缘政治风险,给世界各国政府及其公民以及全球金融市场带来巨大压力,投资者的恐慌担忧情绪不断增加。

一些市场参与者认为,相对较新的加密货币资产类别既可以用作对冲通胀的工具,也可以用作地缘政治动荡时期的避险资产。2022 年 3 月上旬,随着通货膨胀肆虐,全球政治格局恶化到再次爆发世界大战的可能性达到 1945 年以来的最高水平,但为什么数字货币还没有起飞?

新资产类别

BTC在 2010 年才出现,加密货币市场出现的更晚。数字货币在过去五年才获得了规模效应。

2017 年底比特币期货的推出使领先的加密货币成为主流,并将价格推高至每个代币 20,000 美元以上。

2010 年,比特币的交易价格为每个代币 5 美分。2013 年底,价格升至 1,135.45 美元的高位,然后回落至 1,000 美元以下,直到 2017 年爆发式上涨。其涨幅简直令人难以置信:

  • 2017 年,比特币的价格区间为762.38 美元到 19,862 美元之间
  • 2018 年,比特币的价格区间为3,158.10 美元到 17,224.62 美元之间
  • 2019 年,比特币的价格区间为3,355.25 美元到 13,844.30 美元之间
  • 2020 年,比特币的价格区间为3,925.27 美元到 29,301.78 美元之间
  • 2021 年,比特币的价格区间为28,957.79 美元到 68,906.48 美元之间

今年迄今,比特币的价格区间在 33,076.69 美元至 47,937.17 美元之间。比特币在 2022 年的低点正在不断抬高,今年还有 75% 的时间来追寻更高的高点。

尽管地缘政治风险一直在上升,数字货币上涨的可能性也在攀升。但到 2022 年 3 月上旬,有三个因素对加密货币的价格构成了压力。

看跌趋势仍在继续

11 月 24 日,芝商所比特币期货创下 69,355 美元的历史新高,随即失去了上行动能。 比特币期货周线图,来源:CQG比特币期货周线图,来源:CQG

此后,比特币不断下跌。正如周线图所显示的那样,由于领先的加密货币损失了一半以上的价值,比特币期货在 1 月 24 日跌至每个代币 32,855 美元的低点。

自那以后,比特币开始反弹,并在 2 月下旬创下 34,295 美元的阶段高点。较低的高点和近期较高的低点可能形成楔形形态,预示着即将大涨或者大跌。

比特币是最具波动性的资产之一,因此可能很快就可以看出它将向哪边突破。

在 2022 年初的过去几周里,有三大因素阻碍了比特币和其他加密货币的大规模反弹。

1. 政府喜欢区块链但讨厌加密货币

投机者和许多市场参与者已将加密货币视为主流资产类别。然而,政府并没有成为支持者。

许多监管批评集中在美国政府和执法部门未察觉的数字货币的非法使用上。然而,潜在的担忧是,加密货币会破坏政府货币供应的能力。

尽管如此,美国政府已经接受了支撑加密资产的区块链技术,因为它是金融科技革命的本质,提高了金融交易的速度、效率和记录保存。与此同时,加密货币对控制货币供应的威胁使美国政府感到不悦。

2.反转下跌

在过去几年中,主要的加密货币比特币和ETH一直非常不稳定。2021 年 11 月 10 日,两者均创下历史新高。随即,两者的牛市均宣告结束并反转下跌,导致价格下跌了一半以上。BTC/USD日线图,来源:BarchartBTC/USD日线图,来源:Barchart

上图显示,比特币在 11 月 10 日升至历史新高,并在 11 月 9 日低点下方收盘,在日线图上形成看跌的反转模式,价格在反转后持续下跌。ETH/USD 日线图,来源:BarchartETH/USD 日线图,来源:Barchart

上图显示,第二大加密货币以太坊在 11 月 10 日出现相同的反转看跌形态。

其他加密货币也跟随领先的加密货币而不断下跌。在经历了巨大损失之后,即使现在加密货币显示出触底迹象,很多市场参与者仍选择观望。

3. 其他避险资产上涨

早在加密货币存在之前,黄金就是最热门的避险资产。但随着比特币和其他加密货币爆炸式上涨至2021年11月的高点,然后在熊市逆转后暴跌,许多投资者认为已经出现了另一个避风港。在此期间,作为经典避险工具的黄金形成了看跌的楔形形态。黄金周线图来源:CQG黄金周线图来源:CQG

黄金在2020 年 8 月达到2,063 美元的历史高点,此后一路下跌。在 2022 年 2 月,黄金突破了这一格局,开始上涨。

一年多以来, 1,800 美元每盎司一直是黄金的关键点位,黄金突破该关口后从上行楔形形态中逃脱。上周末,黄金交易价格超过每盎司 1,970 美元,周一更是一度突破了 2,000 美元。显然,楔形形态已转变为看涨趋势。

因此,黄金的上涨可能会导致市场参与者青睐贵金属而不是加密货币。尽管如此,考虑到加密货币的便利性、匿名和良好的流动性等因素,在地缘冲突时期利用加密货币转移资产的需求增加。

加密货币将迎来反弹

苏联领导人列宁有句名言:

有几十年什么都没有发生,有几周就发生了几十年的事情。

他的话听起来颇具预言性。俄乌冲突改变了地缘政治格局,迫使世界各地的人们适应新动态的风险。我相信乌克兰战争只会进一步推动新兴资产类别的发展。

比特币、以太坊和其他加密货币仍然更接近1月24日的低点,而不是3月7日11月10日的高点是可以理解的。 但是,随着俄乌冲突的加剧,地缘政治格局发生了巨大变化,这加强了购买加密货币的理由。

我相信我们将看到这一资产类别再创新高,就像我们看到黄金一样。

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(翻译:潘奕衡)

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