一周前瞻:糟糕的非农反而让市场雀跃,Taper越来越远了?

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  • 市场缺乏方向和热点;
  • 通货交易逆转,投资者应继续关注Taper前景

英为财情Investing.com – 本周投资者需要关注的是,华尔街的参与者们会不会在上周五令人失望的非农数据报告后保持谨慎,或者会排除“噪音”,把注意力集中在美国公司的强劲业绩上,把已经处于高位的美股,再次推向更高的巅峰?

美国股市在短时间内可能会出现一定的波动,但是,市场目前仍然在等待另一个明确的催化剂。而在此之前,投资者可能不会聚焦在市场的估值泡沫或者公司的业绩表现上。

我们的观点和周五非农报告前一样——投资者可能会因为疲弱的就业报告而看涨。我们经常注意到,尽管经济数据有所改善,但是由于担心刺激政策会很快结束,股票遭到了抛售,但是,现在数据弱于预期,人们将认为负面的数据表现将有利于延长政府和美联储的刺激政策支持。

这个情况在近期会表现得尤为明显,因为就在上周,美联储主席鲍威尔曾经表示,随着就业市场的改善,美联储将会开始Taper。

上周五,美股市场的交易与似乎犹豫不决,美国标准普尔500指数上周收盘持平。

华尔街的分析师警告称,买家将开始质疑美股是否已经被严重高估,这个市场是否还值得押注。同时,我们认为,随着市场规避掉了因为流动性可能减少而引发的恐慌抛售,我们可能会看到投资者正在等待时机,等待看到更多收益报告。

从盘面来看,行业板块之前的分化变得越来越明显,科技类股上周五表现优于大盘,上涨了0.4%,而公共事业类股下跌0.8%,科技类股下跌0.7%,金融、工业和能源股均下滑0.6%,表现逊于大盘。也就是说,交易员们似乎正在从价值型股转向科技成长股——以科技股为主的纳斯达克100指数上涨了0.4%,纳斯达克综合指数也上涨了0.2%。周五只有这两个基准指数是上涨的。而另一方面,对经济复苏最为敏感的罗素2000小盘股下跌了0.5%,价值股为主的道指表现第二差,下跌了0.2%。

以上的行情走势支持了我们的预测,即交易员正在预计经济将走软,而美联储不会过快Taper。

具体市场方面,包括美国十年期国债在内的债券收益率上周五上涨,收益率跳升至肩顶位置后回落。(UST日线图来自英为财情Investing.com)(UST日线图来自英为财情Investing.com)

外国投资者不仅抛售美国国债,同时还抛售了美元,连续6天压低美元汇率。美元跌破了潜在顶部的颈线(Neckline),不过,随后找到了支撑位,并且收高。(USD日线图来自英为财情Investing.com)(USD日线图来自英为财情Investing.com)

另一方面,黄金期货上涨。其在突破下跌通道后完成了牛市,被100和200日均线突破。(黄金日线图来自英为财情Investing.com)(黄金日线图来自英为财情Investing.com)

尽管比特币8月底以来一直在下滑,但是截至发稿,该品种已经再次突破5万美元关口。数字货币在上周五创下近期高点后,出现了一系列的技术看跌信号,表明其趋势可能正在失去动力。比特币 (BitfinexUSD)收盘价低于200日移动均线可能意味着它短期已经见顶。

(BTC日线图来自英为财情Investing.com)(BTC日线图来自英为财情Investing.com)

最后,油价周五也收低,WTI原油期货从下跌通道的顶部下滑,因为多头试图完成肩顶底部。(WTI原油日线图来自英为财情Investing.com)(WTI原油日线图来自英为财情Investing.com)

本周需要关注的重要财经事件(以下时间均为北京时间):

周一

–:–
美国、加拿大市场因假期休市

周二

10:00
中国8月贸易帐
中国8月原油进口量
中国8月进口年率
中国8月出口年率

12:30
澳洲联储公布利率决议,预计维持在0.10%不变

17:30
ZEW经济景气指数,预计将从40.4跌至30.0

周三

7:50
日本二季度GDP,预期从0.3升至0.4

22:00
美国7月JOLTs职位空缺

22:00
加拿大央行公布利率决议

周四

09:30
中国8月PPI月率(%)
中国8月CPI年率(%)

19:45
欧洲央行公布利率决议

20:30
欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

20:30
美国截至9月4日当周初请失业金人数
美国截至8月28日当周续请失业金人数

00:00
EIA公布月度短期能源展望报告

周五

14:00
英国7月GDP月率,预计跌至0.50%

20:30
美国8月PPI年率(%)
美国8月核心PPI年率(%)

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(翻译:李善文)

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